推拉纱门

6亿游资推拉水泥狂飙

时间:2021-05-07 19:36  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:作为国家加大基建拉动内需政策最受益行业,水泥股两周以来,集体飙涨。领涨的太行水泥自11月5日开始,连拉六个涨停,其余如四川金顶、同力水泥、江西水泥、西水股份以及福建水泥等期间涨幅均超50%。 国务院11月5日召开国务院常务会议,确定了进一步扩大内需...

  作为国家加大基建拉动内需政策最受益行业,水泥股两周以来,集体飙涨。领涨的太行水泥自11月5日开始,连拉六个涨停,其余如四川金顶、同力水泥、江西水泥、西水股份以及福建水泥等期间涨幅均超50%。

  国务院11月5日召开国务院常务会议,确定了进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。初步匡算,到2010年底相关措施涉及投资额4万亿元。未来民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建等建设将进一步加快。

  就当市场认为如此涨幅已经达到顶峰时,住房和城乡建设部副部长齐骥在周三表示,按照国务院关于加大保障性住房建设规模的要求,2009至2011年,将增加200多万套的廉租住房、400多万套的经济适用住房,另外还有220多万户林业、农垦、矿区的棚户区的改造,这样总的投资可能达到9000亿元,平均下来每年有3000多亿元的投入。如果把上下游的产业加在一起,每年保障性住房建设将带动投资近6000亿元。

  天相投资分析师徐永超表示,基础设施建设加快对水泥需求有明显拉动作用。他指出,从近几年数据来看,房地产对水泥行业的需求拉动较大,而目前房地产低迷造成水泥需求增速快速下滑。2008年前三季度,城镇固定资产投资同比增长27.6%,但实际投资增速较去年同期显著下滑;单月房地产开发投资增速大幅下滑至12.23%;9月份单月水泥产量同比增长3.1%,增速同比下降9.7个百分点。

  基础设施建设将有效缓解房地产投资增速下滑对水泥需求的影响。据徐永超测算,4万亿元投资中,如果今年四季度投资4000亿元,则2009-2010年年均投资约为1.8万亿元,1.8万亿元约占2007年全社会固定资产投资规模13%、房地产投资71%。在固定资产投资增速下滑、房地产市场低迷的情况下,基础设施建设的加快,将对水泥行业形成直接利好。不过,对建材板块的景气度,徐永超仅仅给出了“中性”评级。

  另外,11月5日至11月13日,四川金顶(600678)上涨71%;同力水泥(000885)上涨65%;江西水泥(000789)上涨62%。而西水股份(600291)、福建水泥(600802)期间涨幅都超过50%。

  期间,各类资金对该板块总买入27.4亿元,总卖出24.9亿元,合计净买入约2.49亿元。其中,基金与险资双双做空,两类席位分别净卖出3.1亿元和4200万元;游资是唯一的多头,期间净买入约6亿元。游资成了本次行情最大的赢家。

  如,本周三两市龙虎榜中,竟有10家水泥公司齐齐上榜。除了冀东水泥(000401)外,其余9家公司少见机构身影。冀东水泥买入前五位均为机构席位,合计买入6100万元,卖出前五有三家机构席位,合计卖出2900万元,可见机构分歧也很大。

  再如,行业龙头海螺水泥(600585),期间上涨38%。Topview数据显示,各路资金期间总买入8.3亿元,总卖出8.6亿元,合计净卖出3100万元。其中,险资净卖出2000万元,基金净卖出4.8亿元;券商净买入9700万元,游资则净买入1.4亿元,QFII净买入约1.3亿元,散户净买入9800万元。

  而近期涨势凌厉的太行水泥背后,竟无一家机构资金参与。11月5日买入榜排名第一的西藏证券成都营业部买入387.0万元,此后两日,该席位成为最大空头,沽售456.6万元。财通证券温岭东辉北路营业部、招商证券杭州湖墅南路营业部、华泰证券苏州何山路营业部在6日、7日“接棒”,合计买入太行水泥1016.8万元。

  另外,同一家营业部还可能参与两只水泥股的炒作。如海通证券红岭中路营业部在11月12日这天,同时出现在尖峰集团、巢东股份(600318)、四川金顶(600678)和西水股份买卖席位龙虎榜中。

  以海螺水泥(600585)为例,根据Topview的统计数据显示,素有“涨停敢死队”之称的银河证券宁波和义路营业部在11月5日疯狂买入该股6882.8万元,占到海螺水泥当日成交金额的40%。

  对水泥板块不乐观的,不仅仅只是上述两位分析师,东方证券建筑行业分析师罗果指出,煤炭价格开始下跌导致水泥成本下行,水泥企业的成本压力缓解。但未来一年多水泥新增产能较多,2008年底前投产,2009年上半年可发挥的熟料产能达到2亿吨。预计2009年新建水泥量在2亿吨以上。假设2009年淘汰落后产能0.6-0.7亿吨,净增量仍然在1.3亿吨以上(相当于现有产能的9%)。加大基建投资能否使2009年水泥需求增速保持在9%以上将是水泥行业发展的关键。

  同时,罗果还指出,水泥行业是国家加大基建投资拉动内需政策的最受益行业之一,但由于明年一季度即将进入水泥消费的淡季,短期内水泥价格继续下调压力较大,如果国家不能持续推出及落实加大基建投资的政策则风险仍然较大,他认为水泥行业的投资评级将下降为“中性”。

  在个股的选择上,徐永超认为,未来建材需求主要集中在新农村建设和中西部建设。考虑到水泥的区域性特点、重点工程对水泥质量及供应能力的要求,其认为区域龙头水泥企业将是政策的主要受益者。西北、华北、西南地区的龙头企业将是基础设施建设的直接受益者,优秀水泥企业将在行业景气度下滑阶段获得并购重组机会,维持海螺水泥、冀东水泥、赛马实业的“增持”评级。

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